Working capital, liquidity at cash cycle

Kalkulahin ang kapital na nagtatrabaho, kasalukuyan at mabilis na mga ratio, imbentaryo, araw ng koleksyon at pagbabayad. Suriin ang mga pagpapalagay at i-export ang mga nakalkulang sukatan.

Gumamit ng mga balanse mula sa parehong petsa para sa mga ratio ng pagkatubig at mga balanse sa panahon-average para sa mga tagapagpahiwatig ng araw. Ang kita at halaga ng mga benta ay dapat sumaklaw sa parehong panahon; pumili ng 1–366 araw.

Mga kasalukuyang asset

Kasalukuyang pananagutan

Imbentaryo sa petsa ng balanse

Trade receivable sa petsa ng balanse

Mga prepayment at iba pang hindi mabilis na asset

Trade payable sa petsa ng balanse

Data ng panahon para sa mga tagapagpahiwatig ng araw

Average na imbentaryo sa buong panahon

Average na trade receivable

Average na mga trade payable

Kita sa paglipas ng panahon

Halaga ng mga benta sa buong panahon

Mga araw sa panahon

Currency o amount unit (opsyonal)

Ang mga prepayment at imbentaryo ay hindi kasama sa mabilis na ratio. Ang mga zero denominator ay gumagawa ng hindi natukoy na sukatan, hindi infinity. Ang mga araw ng cash-cycle ay gumagamit ng mga average na balanse sa kalakalan at halaga ng mga benta bilang isang pagtatantya para sa mga pagbili. Ang mga resulta ay hindi isang pagtatasa ng solvency o payo sa pananalapi.

Mabilis na pagsisimula

Working capital, liquidity at cash cycle

Ilagay ang source data at suriin ang mga unit nito.
Patakbuhin ang pagkalkula o conversion at maghintay para makumpleto.
Suriin ang resulta at mag-download ng ulat o output file.

Iba pang Mga Tool

Calculator ng pautang online

Calculator ng ipon at investment

Calculator ng bond yield

VAT at sales tax calculator

Break-even calculator

Unit economics calculator

Mga review ng user

Sinusuri ang mga pagsusuri bago ilathala. Nag-publish kami ng tunay na positibong feedback at partikular na pagpuna. Ang spam at mga insulto na walang kapaki-pakinabang na detalye ay hindi nai-publish; bastos at personal na mga detalye ay nakamaskara. Ang mga positibong boto ay binibilang kaagad; ang mga negatibong boto ay binibilang pagkatapos ng pagsusuri.

Ang mga review ay nagpapakita ng mga karanasan ng mga user, hindi isang garantiya ng mga resulta o isang paglalarawan ng mga limitasyon ng serbisyo. Gamitin ang mga button ng rating sa itaas para mag-iwan ng review.

Wala pang nai-publish na mga review sa wikang ito.

Working capital, liquidity at cash cycle